| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 383.00 | 83 193.00 | 10 189.00 | 93 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 414.00 | 77 714.00 | 39 700.00 | 117 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 390.00 | 163 230.00 | 51 160.00 | 214 390.00 |
BT Marchandises | 44 949.00 | 500.00 | 44 449.00 | 44 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 891.00 | 15 979.00 | 36 911.00 | 52 891.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 308 155.00 | | 308 155.00 | 308 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 059.00 | 16 480.00 | 395 579.00 | 412 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 449.00 | 179 709.00 | 446 740.00 | 626 449.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 199.00 | | | 176 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DL TOTAL (I) | 211 720.00 | | | 211 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 019.00 | | | 235 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 740.00 | | | 446 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 235.00 | | | 224 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 912.00 | | 880 912.00 | 880 912.00 |
FG Production vendue services | 184 202.00 | | 184 202.00 | 184 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 114.00 | | 1 065 114.00 | 1 065 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 735.00 | | | 1 094 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 599.00 | | | 1 067 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 028.00 | | 22 915.00 | 206 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 553.00 | 214 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 553.00 | 210 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 675.00 | | 22 675.00 | 202 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 240.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 664.00 | 14 119.00 | 14 553.00 | 163 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 341.00 | 14 119.00 | 14 553.00 | 161 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | 5 000.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 014.00 | 11 186.00 | 12 221.00 | 17 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 514.00 | 11 186.00 | 17 221.00 | 22 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 514.00 | 11 186.00 | 17 221.00 | 22 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 186.00 | 17 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 483.00 | 25 699.00 | 10 784.00 | 36 483.00 |
VI Groupe et associés | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 195.00 | 58 955.00 | 1 240.00 | 60 195.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 019.00 | 220 235.00 | 10 784.00 | 231 019.00 |