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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 882 527.00 | | 17 882 527.00 | 17 882 527.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 9 006 024.00 | | 9 006 024.00 | 9 006 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 006 743.00 | | 9 006 743.00 | 9 006 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 889 270.00 | | 26 889 270.00 | 26 889 270.00 |
CU Autres participations | 17 882 527.00 | | 17 882 527.00 | 17 882 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 15 973 155.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 713 460.00 | 713 460.00 | | 713 460.00 |
DH Report à nouveau | -327 128.00 | -19 719 331.00 | | -327 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 248 430.00 | -5 579 952.00 | | -8 248 430.00 |
DL TOTAL (I) | -7 858 216.00 | -8 609 787.00 | | -7 858 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 709 398.00 | 26 518 886.00 | | 34 709 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 088.00 | 41 552.00 | | 38 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 747 486.00 | 26 560 438.00 | | 34 747 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 889 270.00 | 17 950 651.00 | | 26 889 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 747 486.00 | 26 560 438.00 | | 34 747 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8 160 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 160 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 190 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 248 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -8 160 388.00 | -5 500 419.00 | | -8 160 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 042.00 | 79 533.00 | | 88 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 248 430.00 | -5 579 952.00 | | -8 248 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 882 527.00 | | | 17 882 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 882 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 882 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 882 527.00 | | | 17 882 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VI Groupe et associés | 34 709 398.00 | 34 709 398.00 | | 34 709 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 747 486.00 | 34 747 486.00 | | 34 747 486.00 |