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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 793.00 | 66.00 | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
AP Constructions | 755 030.00 | 552 944.00 | 202 086.00 | 755 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 661.00 | 32 280.00 | 4 381.00 | 36 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 945.00 | 279 452.00 | 102 493.00 | 381 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 706.00 | 868 469.00 | 390 237.00 | 1 258 706.00 |
BT Marchandises | 185 918.00 | | 185 918.00 | 185 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 734.00 | | 1 087 734.00 | 1 087 734.00 |
BZ Autres créances | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CF Disponibilités | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 360.00 | | 1 341 360.00 | 1 341 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 065.00 | 868 469.00 | 1 731 596.00 | 2 600 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 10 094.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 069.00 | -9 296.00 | | 114 069.00 |
DL TOTAL (I) | 181 357.00 | 67 288.00 | | 181 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 428.00 | 684 829.00 | | 788 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 942.00 | 450 321.00 | | 628 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 710.00 | 149 789.00 | | 132 710.00 |
EA Autres dettes | | 3 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 240.00 | 1 288 207.00 | | 1 550 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 596.00 | 1 355 495.00 | | 1 731 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 030.00 | 1 068 951.00 | | 1 356 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 459.00 | 419 654.00 | | 543 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 794.00 | | 33 346.00 | 1 225 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 1 258 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 1 233 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 412.00 | | 33 322.00 | 1 200 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 851.00 | | 24.00 | 10 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 708.00 | 53 195.00 | 434.00 | 815 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 952.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 867.00 | 52 243.00 | 434.00 | 812 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 942.00 | 628 942.00 | | 628 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 734.00 | 1 087 734.00 | | 1 087 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 459.00 | 543 459.00 | | 543 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 969.00 | 50 759.00 | 138 858.00 | 244 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 396.00 | 1 104 415.00 | 8 981.00 | 1 113 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 239.00 | 1 356 030.00 | 138 858.00 | 1 550 239.00 |