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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 20 721.00 | 19 049.00 | 1 671.00 | 20 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 019.00 | 46 665.00 | 12 354.00 | 59 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 256.00 | 53 100.00 | 79 156.00 | 132 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 208.00 | 185 045.00 | 237 163.00 | 422 208.00 |
BT Marchandises | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 760.00 | 255.00 | 9 505.00 | 9 760.00 |
BZ Autres créances | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CF Disponibilités | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 403.00 | 255.00 | 212 148.00 | 212 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 610.00 | 185 300.00 | 449 311.00 | 634 610.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 520.00 | | | -41 520.00 |
DL TOTAL (I) | -17 898.00 | | | -17 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 566.00 | | | 236 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 209.00 | | | 467 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 311.00 | | | 449 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 209.00 | | | 465 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 221.00 | | 13 986.00 | 408 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 230.00 | | | 206 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 009.00 | | 13 986.00 | 198 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 816.00 | 22 228.00 | | 162 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 586.00 | 22 228.00 | | 96 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | | | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 566.00 | 236 566.00 | | 236 566.00 |
VI Groupe et associés | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 689.00 | 44 269.00 | 3 420.00 | 47 689.00 |
VW T.V.A. | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 209.00 | 465 209.00 | | 465 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
ST Autres comptes | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 883.00 | | | 883.00 |
YT Sous‐traitance | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 093.00 | | | 139 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 163.00 | | | 106 163.00 |