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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 723.00 | 70 757.00 | 3 967.00 | 74 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 771.00 | 18 768.00 | 1 003.00 | 19 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 497.00 | 89 525.00 | 4 970.00 | 94 497.00 |
BP En cours de production de services | 43 780.00 | | 43 779.00 | 43 780.00 |
BT Marchandises | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 644.00 | | 293 644.00 | 293 644.00 |
BZ Autres créances | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CF Disponibilités | 593 777.00 | | 593 777.00 | 593 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 1.00 | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 706.00 | | 1 281 706.00 | 1 281 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 201.00 | 89 525.00 | 1 286 676.00 | 1 376 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
DG Autres réserves | 15 670.00 | 11 187.00 | | 15 670.00 |
DH Report à nouveau | 382 607.00 | 382 607.00 | | 382 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 824.00 | 4 483.00 | | 11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 454 024.00 | 442 200.00 | | 454 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 038.00 | 33 351.00 | | 35 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 986.00 | 388 312.00 | | 274 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 995.00 | 196 973.00 | | 189 995.00 |
EA Autres dettes | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 652.00 | 938 636.00 | | 832 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 676.00 | 1 380 837.00 | | 1 286 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 640.00 | 618 636.00 | | 545 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 049.00 | | 13 245.00 | 93 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 94 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 94 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 049.00 | | 13 245.00 | 93 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 125.00 | 13 200.00 | 11 800.00 | 88 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 125.00 | 13 200.00 | 11 800.00 | 88 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 986.00 | 274 986.00 | | 274 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 293 644.00 | 293 644.00 | | 293 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | 35.00 | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 20 641.00 | 20 641.00 | 20 641.00 | 20 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 32 988.00 | 287 012.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | 4 661.00 | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 150.00 | 334 150.00 | | 334 150.00 |
VW T.V.A. | 124 517.00 | 124 517.00 | | 124 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 652.00 | 545 640.00 | 287 012.00 | 832 652.00 |