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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 502.00 | 30 667.00 | 65 835.00 | 96 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 655.00 | 30 667.00 | 68 989.00 | 99 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 033.00 | | 213 033.00 | 213 033.00 |
BZ Autres créances | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 217.00 | | 286 217.00 | 286 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 872.00 | 30 667.00 | 355 205.00 | 385 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
DL TOTAL (I) | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 556.00 | | | 266 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 205.00 | | | 355 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 556.00 | | | 266 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 073.00 | | 755 073.00 | 755 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 073.00 | | 755 073.00 | 755 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 208.00 | | | 790 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 131.00 | | | 739 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 043.00 | | 60 612.00 | 39 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 889.00 | | 60 612.00 | 35 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 544.00 | 12 123.00 | | 18 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 544.00 | 12 123.00 | | 18 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 213 033.00 | 213 033.00 | | 213 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 207.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 416.00 | 231 262.00 | 3 154.00 | 234 416.00 |
VW T.V.A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 556.00 | 266 556.00 | | 266 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
ST Autres comptes | 273 270.00 | | | 273 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YT Sous‐traitance | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 305.00 | | | 178 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 764.00 | | | 330 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |