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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 379.00 | 198 654.00 | 20 724.00 | 219 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 321.00 | 100 243.00 | 1 078.00 | 101 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 869.00 | 302 854.00 | 34 015.00 | 336 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 073.00 | 114 933.00 | 146 140.00 | 261 073.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 518 555.00 | | 518 555.00 | 518 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 374.00 | 114 933.00 | 665 441.00 | 780 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 244.00 | 417 788.00 | 699 456.00 | 1 117 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 336 518.00 | | | 336 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 490 866.00 | | | 490 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 589.00 | | | 208 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 456.00 | | | 699 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 589.00 | | | 208 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 974.00 | | 894.00 | 335 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 098.00 | | 894.00 | 322 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 902.00 | 20 952.00 | | 281 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 238.00 | 20 952.00 | | 280 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 129 006.00 | 129 006.00 | | 129 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 067.00 | 132 067.00 | | 132 067.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 878.00 | 261 878.00 | | 261 878.00 |
VW T.V.A. | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 589.00 | 208 589.00 | | 208 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
ST Autres comptes | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YT Sous‐traitance | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 060.00 | | | 103 060.00 |