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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 148.00 | 36 030.00 | 14 118.00 | 50 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 079.00 | 43 563.00 | 25 516.00 | 69 079.00 |
BP En cours de production de services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
BZ Autres créances | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 489.00 | | 125 489.00 | 125 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 568.00 | 43 563.00 | 151 005.00 | 194 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DH Report à nouveau | -2 432.00 | 52 814.00 | | -2 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 736.00 | -55 246.00 | | 9 736.00 |
DL TOTAL (I) | 15 904.00 | 6 169.00 | | 15 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 452.00 | 43 145.00 | | 11 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 74.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 71 060.00 | | 51 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 669.00 | 36 243.00 | | 69 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 101.00 | 150 523.00 | | 135 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 005.00 | 156 692.00 | | 151 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 616.00 | | 999 616.00 | 999 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 616.00 | | 999 616.00 | 999 616.00 |
FM Production stockée | | | -23 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917.00 | 45.00 | | 10 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | 45.00 | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 917.00 | -45.00 | | -10 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 228.00 | 903 023.00 | | 976 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 492.00 | 958 269.00 | | 966 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 736.00 | -55 246.00 | | 9 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 312.00 | | 9 767.00 | 59 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 381.00 | | 9 767.00 | 40 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 401.00 | 8 162.00 | | 35 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 868.00 | 8 162.00 | | 27 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
UX Autres créances clients | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 687.00 | 82 289.00 | 11 398.00 | 93 687.00 |
VW T.V.A. | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |