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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 836.00 | 39 836.00 | 1 000.00 | 40 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 493 097.00 | | 1 493 097.00 | 1 493 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 367.00 | 80 400.00 | 6 967.00 | 87 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 775.00 | 125 126.00 | 24 649.00 | 149 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 743.00 | 245 361.00 | 1 549 382.00 | 1 794 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
BN En cours de production de biens | 1 475 235.00 | | 1 475 235.00 | 1 475 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 114.00 | | 2 111 114.00 | 2 111 114.00 |
BZ Autres créances | 124 759.00 | | 124 759.00 | 124 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 189.00 | | 3 848 189.00 | 3 848 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 932.00 | 245 361.00 | 5 397 571.00 | 5 642 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 385.00 | 231 385.00 | | 231 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
DH Report à nouveau | 210 877.00 | -30 176.00 | | 210 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 658 279.00 | -1 759 022.00 | | -1 658 279.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208 963.00 | -1 550 759.00 | | -1 208 963.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 981.00 | 602 826.00 | | 1 060 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 981.00 | 602 826.00 | | 1 060 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 271.00 | 31 596.00 | | 14 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 206 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374 220.00 | 1 638 736.00 | | 2 374 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 198.00 | 678 412.00 | | 582 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 229.00 | 353 329.00 | | 240 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
EA Autres dettes | 2 334 264.00 | 2 316 131.00 | | 2 334 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 545 553.00 | 6 303 804.00 | | 5 545 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 571.00 | 5 355 870.00 | | 5 397 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 855.00 | | 26 402.00 | 1 792 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 514.00 | 1 794 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 514.00 | 256 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 492.00 | | 1 440.00 | 1 532 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 613.00 | | 24 962.00 | 255 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 063.00 | 23 657.00 | 4 359.00 | 226 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 080.00 | 755.00 | | 39 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 983.00 | 22 902.00 | 4 359.00 | 186 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 826.00 | 657 401.00 | 199 246.00 | 602 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 826.00 | 657 401.00 | 199 246.00 | 602 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 401.00 | 199 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 198.00 | 582 198.00 | | 582 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 114.00 | 2 111 114.00 | | 2 111 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 799.00 | 2 313 799.00 | | 2 313 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 400.00 | | | 1 206 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 229.00 | 2 253 229.00 | | 2 253 229.00 |
VW T.V.A. | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 333.00 | 3 171 333.00 | | 3 171 333.00 |