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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 161.00 | 362 697.00 | 148 463.00 | 511 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 677.00 | 29 541.00 | 136.00 | 29 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 673.00 | 392 238.00 | 159 434.00 | 551 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BP En cours de production de services | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
BZ Autres créances | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
CF Disponibilités | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 597.00 | | 221 597.00 | 221 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 270.00 | 392 238.00 | 381 031.00 | 773 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 272.00 | | | 272.00 |
DH Report à nouveau | -23 129.00 | | | -23 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 232.00 | | | -12 232.00 |
DK Provisions réglementées | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
DL TOTAL (I) | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
EA Autres dettes | 172 998.00 | | | 172 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 870.00 | | | 339 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 031.00 | | | 381 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 733.00 | | | 272 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 506.00 | | 105 667.00 | 568 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 500.00 | 551 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 500.00 | 540 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 939.00 | | 105 400.00 | 557 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | 267.00 | 10 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 748.00 | 36 875.00 | 92 385.00 | 447 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 748.00 | 36 875.00 | 92 385.00 | 447 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 257.00 | 5.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 257.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 257.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 498.00 | 154 498.00 | | 154 498.00 |
UX Autres créances clients | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 126.00 | 18 989.00 | 49 192.00 | 86 126.00 |
VI Groupe et associés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
VP Divers | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
VW T.V.A. | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 870.00 | 272 733.00 | 49 192.00 | 339 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
ST Autres comptes | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
YT Sous‐traitance | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 172.00 | | | 48 172.00 |