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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 745.00 | 662 674.00 | 103 072.00 | 765 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 490.00 | 16 740.00 | 1 750.00 | 18 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 044.00 | 741 224.00 | 227 820.00 | 969 044.00 |
BZ Autres créances | 3 939 035.00 | 954 623.00 | 2 984 412.00 | 3 939 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 900.00 | 17 814.00 | 668 086.00 | 685 900.00 |
CF Disponibilités | 122 406.00 | | 122 406.00 | 122 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 342.00 | 972 437.00 | 3 774 905.00 | 4 747 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 386.00 | 1 713 660.00 | 4 002 726.00 | 5 716 386.00 |
CU Autres participations | 184 809.00 | 61 810.00 | 122 999.00 | 184 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 857 789.00 | 2 813 577.00 | | 2 857 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 154.00 | 304 211.00 | | 812 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 943.00 | 3 205 789.00 | | 3 757 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 821.00 | 67 344.00 | | 53 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 16 571.00 | | 10 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 556.00 | 181 034.00 | | 180 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 783.00 | 264 948.00 | | 244 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 726.00 | 3 470 737.00 | | 4 002 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 783.00 | 264 948.00 | | 244 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 328.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 653 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 015.00 | 513 662.00 | | 75 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 015.00 | 1 001 299.00 | | 75 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 015.00 | -347 885.00 | | -75 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 564.00 | 102 488.00 | | 282 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 933.00 | 1 595 556.00 | | 1 326 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 779.00 | 1 291 345.00 | | 514 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 154.00 | 304 211.00 | | 812 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 444.00 | | 600.00 | 968 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 745.00 | | | 765 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 209.00 | | 600.00 | 184 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 086.00 | 78 328.00 | | 601 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 099.00 | 76 574.00 | | 586 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 986.00 | 1 754.00 | | 14 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 909 623.00 | 62 814.00 | | 909 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 433.00 | 62 814.00 | | 971 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 433.00 | 62 814.00 | | 971 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 814.00 | | |