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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 714.00 | 31 478.00 | 23 236.00 | 54 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 107 052.00 | 34 979.00 | 20 072 074.00 | 20 107 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 400.00 | | 740 400.00 | 740 400.00 |
BZ Autres créances | 110 040 757.00 | | 110 040 757.00 | 110 040 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 793 249.00 | | 110 793 249.00 | 110 793 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 344 508.00 | | 4 344 508.00 | 4 344 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 244 810.00 | 34 979.00 | 135 209 831.00 | 135 244 810.00 |
CU Autres participations | 20 037 807.00 | | 20 037 807.00 | 20 037 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 232 240.00 | 25 232 240.00 | | 25 232 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 640.00 | 387 640.00 | | 387 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
DH Report à nouveau | -89 453 958.00 | -29 772 210.00 | | -89 453 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 806 082.00 | -59 681 748.00 | | 27 806 082.00 |
DL TOTAL (I) | -35 890 136.00 | -63 696 218.00 | | -35 890 136.00 |
DP Provisions pour risques | 4 344 508.00 | 2 073 456.00 | | 4 344 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 344 508.00 | 2 073 456.00 | | 4 344 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 173 924.00 | 167 252 572.00 | | 164 173 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 371.00 | 73 809.00 | | 91 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 431.00 | 617 288.00 | | 720 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 985 726.00 | 167 943 669.00 | | 164 985 726.00 |
ED (V) | 1 769 732.00 | 1 331 169.00 | | 1 769 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 209 831.00 | 107 652 076.00 | | 135 209 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 985 726.00 | 13 640 025.00 | | 164 985 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 173 924.00 | | | 164 173 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 727 255.00 | 3 727 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 727 255.00 | 3 727 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 073 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 344 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 367 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 302 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 509 673.00 | | | 106 509 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 385 186.00 | | | 61 385 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 894 859.00 | | | 167 894 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 48.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 235 186.00 | | | 133 235 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 235 445.00 | 48.00 | | 133 235 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 659 414.00 | -48.00 | | 34 659 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -449 515.00 | -500 093.00 | | -449 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 214 654.00 | 11 587 848.00 | | 174 214 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 408 572.00 | 71 269 596.00 | | 146 408 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 806 082.00 | -59 681 748.00 | | 27 806 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 340 214.00 | 2 023.00 | | 153 340 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 235 186.00 | 20 048 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 235 186.00 | 20 107 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 877.00 | 1 836.00 | | 52 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 283 837.00 | 187.00 | | 153 283 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 932.00 | 5 047.00 | | 29 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 431.00 | 5 047.00 | | 26 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 073 456.00 | 4 344 508.00 | 2 073 456.00 | 2 073 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073 456.00 | 4 344 508.00 | 2 073 456.00 | 2 073 456.00 |
UG ‐ Financières | | 4 344 508.00 | 2 073 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 579 595.00 | 163 579 595.00 | | 163 579 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 431.00 | 720 431.00 | | 720 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 329.00 | 594 329.00 | | 594 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
UX Autres créances clients | 740 400.00 | 740 400.00 | | 740 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 040 757.00 | 110 040 757.00 | | 110 040 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 802 560.00 | 110 791 529.00 | 11 031.00 | 110 802 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 985 726.00 | 164 985 726.00 | | 164 985 726.00 |