| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 137.00 | 60 181.00 | 37 956.00 | 98 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 964.00 | 227 597.00 | 80 366.00 | 307 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 093.00 | 296 208.00 | 178 886.00 | 475 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 523 659.00 | | 523 659.00 | 523 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 504.00 | | 577 504.00 | 577 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 597.00 | 296 208.00 | 756 389.00 | 1 052 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DG Autres réserves | 72 325.00 | 59 088.00 | | 72 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 923.00 | 113 237.00 | | 203 923.00 |
DL TOTAL (I) | 283 695.00 | 179 771.00 | | 283 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 737.00 | 298 654.00 | | 274 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 744.00 | 68 033.00 | | 81 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 854.00 | 81 397.00 | | 115 854.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 6 613.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 695.00 | 474 554.00 | | 472 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 389.00 | 654 325.00 | | 756 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 726.00 | 188 276.00 | | 273 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 130 803.00 | | 2 130 803.00 | 2 130 803.00 |
FG Production vendue services | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 255.00 | | 2 133 255.00 | 2 133 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 728.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 387.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 154.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 6 215.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 6 215.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 3 642.00 | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 3 642.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | 2 573.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 858.00 | 1 047 520.00 | | 2 182 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 935.00 | 934 283.00 | | 1 978 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 923.00 | 113 237.00 | | 203 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 702.00 | 4 038.00 | | 3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 296.00 | | 6 548.00 | 469 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 475 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 406 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 348.00 | | 6 502.00 | 400 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | 46.00 | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 536.00 | 36 422.00 | 750.00 | 260 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 106.00 | 36 422.00 | 750.00 | 252 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 737.00 | 75 768.00 | 198 969.00 | 274 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VW T.V.A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 695.00 | 273 726.00 | 198 969.00 | 472 695.00 |