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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 127 197.00 | | 127 197.00 | 127 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 138.00 | 274 007.00 | 68 131.00 | 342 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 015.00 | 280 857.00 | 197 158.00 | 478 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BZ Autres créances | 98 907.00 | | 98 907.00 | 98 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 6.00 | 29 994.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 95 744.00 | | 95 744.00 | 95 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 105.00 | 6.00 | 250 099.00 | 250 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 121.00 | 280 863.00 | 447 258.00 | 728 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 13 634.00 | | |
DG Autres réserves | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DH Report à nouveau | -71 579.00 | -61 511.00 | | -71 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 325.00 | -10 067.00 | | 39 325.00 |
DL TOTAL (I) | 138 529.00 | 99 203.00 | | 138 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 020.00 | 124 491.00 | | 94 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299.00 | 7 486.00 | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 19 030.00 | | 12 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 828.00 | 62 363.00 | | 59 828.00 |
EA Autres dettes | 126 694.00 | 178 805.00 | | 126 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 729.00 | 392 175.00 | | 308 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 258.00 | 495 378.00 | | 447 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 446.00 | 366 374.00 | | 258 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 576.00 | | 716 576.00 | 716 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 576.00 | | 716 576.00 | 716 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | 167.00 | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | 167.00 | | 5 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 075.00 | -167.00 | | 69 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 014.00 | 695 430.00 | | 798 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 688.00 | 705 497.00 | | 758 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 325.00 | -10 067.00 | | 39 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 562.00 | | 14 655.00 | 465 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | -1.00 | 1 830.00 | 2 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 202.00 | -1.00 | 478 015.00 | 2 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 047.00 | | | 134 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 870.00 | | 14 268.00 | 327 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 387.00 | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 975.00 | 12 882.00 | | 267 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 125.00 | 12 882.00 | | 261 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 694.00 | 126 694.00 | | 126 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 350.00 | | |
UX Autres créances clients | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 083.00 | 25 801.00 | 50 283.00 | 76 083.00 |
VI Groupe et associés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VP Divers | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 712.00 | 124 712.00 | | 124 712.00 |
VW T.V.A. | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 729.00 | 258 446.00 | 50 283.00 | 308 729.00 |