| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 907.00 | 2 326.00 | 3 581.00 | 5 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 626.00 | 42 099.00 | 15 527.00 | 57 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 533.00 | 44 425.00 | 19 108.00 | 63 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 751.00 | | 185 751.00 | 185 751.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CF Disponibilités | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 655.00 | 44 425.00 | 267 230.00 | 311 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 167 025.00 | | | 167 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 075.00 | | | -170 075.00 |
DL TOTAL (I) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
EA Autres dettes | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 896.00 | | | 261 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 230.00 | | | 267 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 581.00 | | | 237 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 930.00 | | 1 649 930.00 | 1 649 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 930.00 | | 1 649 930.00 | 1 649 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 603.00 | | | -13 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 389.00 | | | 1 651 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 464.00 | | | 1 821 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 075.00 | | | -170 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 208.00 | | 366.00 | 64 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 63 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 63 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 208.00 | | 366.00 | 64 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 476.00 | 9 990.00 | 1 041.00 | 35 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 476.00 | 9 990.00 | 1 041.00 | 35 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
UX Autres créances clients | 185 751.00 | 185 751.00 | | 185 751.00 |
VB T. V. A. | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 604.00 | 203 604.00 | | 203 604.00 |
VW T.V.A. | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 581.00 | 237 581.00 | | 237 581.00 |