| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 078.00 | | 176 078.00 | 176 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 836.00 | 6 727.00 | 176 109.00 | 182 836.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 303.00 | | 115 303.00 | 115 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 140.00 | 6 727.00 | 291 412.00 | 298 140.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 221.00 | 190 837.00 | | 210 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 045.00 | 19 384.00 | | -16 045.00 |
DL TOTAL (I) | 227 176.00 | 243 221.00 | | 227 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 12 001.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 134.00 | 6 948.00 | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 236.00 | 18 950.00 | | 64 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 412.00 | 262 172.00 | | 291 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 563.00 | | 422 563.00 | 422 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 563.00 | | 422 563.00 | 422 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 354.00 | 580 868.00 | | 426 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 399.00 | 561 483.00 | | 442 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 045.00 | 19 384.00 | | -16 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 214.00 | 803.00 | 36 289.00 | 42 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 214.00 | 803.00 | 36 289.00 | 42 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 236.00 | 16 236.00 | 48 000.00 | 64 236.00 |