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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 151.00 | 2 442 494.00 | 18 657.00 | 2 461 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 718.00 | 96 704.00 | 10 014.00 | 106 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 204.00 | 2 541 711.00 | 39 493.00 | 2 581 204.00 |
BZ Autres créances | 1 409 732.00 | | 1 409 732.00 | 1 409 732.00 |
CF Disponibilités | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 326.00 | | 1 561 326.00 | 1 561 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 530.00 | 2 541 711.00 | 1 600 819.00 | 4 142 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 801.00 | 1 099 801.00 | | 1 099 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 499 181.00 | 46 499 181.00 | | 46 499 181.00 |
DH Report à nouveau | -52 898 758.00 | -49 916 007.00 | | -52 898 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252 697.00 | -2 982 750.00 | | -1 252 697.00 |
DL TOTAL (I) | -6 552 472.00 | -5 299 775.00 | | -6 552 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 220.00 | 143 220.00 | | 1 843 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 786.00 | 2 248 333.00 | | 344 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 848.00 | 176 105.00 | | 169 848.00 |
EA Autres dettes | 5 795 438.00 | 5 987 340.00 | | 5 795 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 153 291.00 | 8 554 998.00 | | 8 153 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 819.00 | 3 255 223.00 | | 1 600 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 153 290.00 | 8 411 778.00 | | 8 153 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 314.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 946 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696 307.00 | 55 000.00 | | 1 696 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696 307.00 | 55 000.00 | | 1 696 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 163 847.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 163 847.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693 307.00 | -108 847.00 | | 1 693 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -370 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 181.00 | 80 792.00 | | 1 760 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 877.00 | 3 063 542.00 | | 3 012 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252 697.00 | -2 982 750.00 | | -1 252 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 321.00 | | 883.00 | 2 580 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 170.00 | | 699.00 | 2 567 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 639.00 | | 184.00 | 10 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 397.00 | 525 314.00 | | 2 016 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 883.00 | 525 314.00 | | 2 013 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 732.00 | 1 409 732.00 | | 1 409 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 351.00 | 1 465 529.00 | 10 822.00 | 1 476 351.00 |