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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AP Constructions | 90 866.00 | 60 481.00 | 30 385.00 | 90 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 190.00 | 244 597.00 | 16 593.00 | 261 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 548.00 | 413 283.00 | 122 265.00 | 535 548.00 |
BF Prêts | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 494.00 | 718 729.00 | 212 765.00 | 931 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 664.00 | 1 940.00 | 7 724.00 | 9 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 785.00 | 1 940.00 | 146 845.00 | 148 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 280.00 | 720 669.00 | 359 610.00 | 1 080 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -296 020.00 | -338 550.00 | | -296 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 232.00 | 42 530.00 | | -7 232.00 |
DL TOTAL (I) | -303 052.00 | -295 820.00 | | -303 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 727.00 | 229 238.00 | | 387 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 810.00 | 276 411.00 | | 142 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 907.00 | 169 052.00 | | 130 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 255.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 663.00 | 683 070.00 | | 662 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 610.00 | 387 250.00 | | 359 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 727.00 | | | 387 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 396.00 | | 947 396.00 | 947 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 396.00 | | 947 396.00 | 947 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 38 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 470.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 470.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 1 154.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 1 154.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -684.00 | | -720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 716.00 | 13 583.00 | | -3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 118.00 | 1 732 446.00 | | 948 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 351.00 | 1 689 916.00 | | 955 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 232.00 | 42 530.00 | | -7 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 928.00 | | 6 566.00 | 924 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 280.00 | | 5 324.00 | 882 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 280.00 | | 1 242.00 | 42 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 391.00 | 49 338.00 | | 669 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 022.00 | 49 338.00 | | 669 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 1 940.00 | 508.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 1 940.00 | 508.00 | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 810.00 | 142 810.00 | | 142 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 2 792.00 | 1.00 | 2 791.00 | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 730.00 | 36 000.00 | 4 730.00 | 40 730.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VC Groupe et associés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VI Groupe et associés | 387 727.00 | 387 727.00 | | 387 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 340.00 | 174 819.00 | 7 521.00 | 182 340.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 663.00 | 662 663.00 | | 662 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |