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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 925.00 | 25 125.00 | 27 801.00 | 52 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 668.00 | 412 680.00 | 15 988.00 | 428 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 907.00 | 438 934.00 | 106 973.00 | 545 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BZ Autres créances | 146 801.00 | | 146 801.00 | 146 801.00 |
CF Disponibilités | 149 671.00 | | 149 671.00 | 149 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 481.00 | | 328 481.00 | 328 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 388.00 | 438 934.00 | 435 454.00 | 874 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 465.00 | 138 465.00 | | 138 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
DH Report à nouveau | -116 566.00 | -252 790.00 | | -116 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 229.00 | 136 223.00 | | 101 229.00 |
DL TOTAL (I) | 214 234.00 | 113 005.00 | | 214 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 490.00 | 29 679.00 | | 19 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 639.00 | 18 680.00 | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 288.00 | 57 239.00 | | 97 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 303.00 | 49 240.00 | | 58 303.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 51 648.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 220.00 | 206 486.00 | | 221 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 454.00 | 319 491.00 | | 435 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 228.00 | 19 490.00 | | 212 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 159.00 | 3 775.00 | | 435 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 029.00 | 3 775.00 | | 434 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
UX Autres créances clients | 146 801.00 | 146 801.00 | | 146 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 490.00 | 10 498.00 | 8 992.00 | 19 490.00 |
VI Groupe et associés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 571.00 | 169 386.00 | 63 185.00 | 232 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 220.00 | 212 228.00 | 8 992.00 | 221 220.00 |