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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 869.00 | 225 185.00 | 56 684.00 | 281 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 928.00 | 268 860.00 | 59 067.00 | 327 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 509.00 | | 151 509.00 | 151 509.00 |
BN En cours de production de biens | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 629.00 | | 119 629.00 | 119 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 084.00 | | 324 084.00 | 324 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 012.00 | 268 860.00 | 383 151.00 | 652 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 365.00 | 61 883.00 | | 69 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854.00 | 7 482.00 | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 80 605.00 | 77 750.00 | | 80 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 083.00 | 79 366.00 | | 115 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 388.00 | 12 388.00 | | 9 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 818.00 | 115 711.00 | | 138 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 255.00 | 36 494.00 | | 39 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 546.00 | 243 961.00 | | 302 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 151.00 | 321 711.00 | | 383 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 513.00 | 169 793.00 | | 214 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494 612.00 | | 494 612.00 | 494 612.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 879.00 | | 494 879.00 | 494 879.00 |
FM Production stockée | | | 4 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 818.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | 4 048.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 858.00 | 398 849.00 | | 499 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 003.00 | 391 367.00 | | 497 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854.00 | 7 482.00 | | 2 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 828.00 | | 51 100.00 | 276 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 445.00 | | 51 100.00 | 274 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 042.00 | 13 818.00 | | 255 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 042.00 | 13 818.00 | | 255 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 119 629.00 | 119 629.00 | | 119 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 473.00 | 8 362.00 | 34 340.00 | 44 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 609.00 | 18 687.00 | 51 921.00 | 70 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 545.00 | 214 513.00 | 86 261.00 | 302 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
ST Autres comptes | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
YT Sous‐traitance | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |