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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AP Constructions | 18 679.00 | 12 890.00 | 5 788.00 | 18 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 985.00 | 146 976.00 | 7 009.00 | 153 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 260.00 | 319 966.00 | 116 294.00 | 436 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 413.00 | 481 804.00 | 160 608.00 | 642 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BT Marchandises | 244 115.00 | | 244 115.00 | 244 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
BZ Autres créances | 320 359.00 | | 320 359.00 | 320 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CF Disponibilités | 191 340.00 | | 191 340.00 | 191 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 662.00 | | 987 662.00 | 987 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 075.00 | 481 804.00 | 1 148 270.00 | 1 630 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
DH Report à nouveau | 456 973.00 | 387 113.00 | | 456 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 948.00 | 69 859.00 | | 78 948.00 |
DL TOTAL (I) | 583 540.00 | 504 591.00 | | 583 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 898.00 | 97 922.00 | | 150 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 173.00 | 227 140.00 | | 240 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 252.00 | 125 457.00 | | 155 252.00 |
EA Autres dettes | 17 205.00 | 2 758.00 | | 17 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 730.00 | 454 478.00 | | 564 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 270.00 | 959 070.00 | | 1 148 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 366.00 | 408 259.00 | | 543 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 263.00 | | 1 411 263.00 | 1 411 263.00 |
FD Production vendue biens | -2 171.00 | | -2 171.00 | -2 171.00 |
FG Production vendue services | 1 272 225.00 | 4 875.00 | 1 277 100.00 | 1 272 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 317.00 | 4 875.00 | 2 686 192.00 | 2 681 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 500.00 | 20 285.00 | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 160.00 | 1 711 176.00 | | 2 704 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 211.00 | 1 641 317.00 | | 2 625 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 948.00 | 69 859.00 | | 78 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 677.00 | | 15 736.00 | 626 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 190.00 | | 15 736.00 | 593 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 155.00 | 39 650.00 | | 442 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 184.00 | 39 650.00 | | 440 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 173.00 | 240 173.00 | | 240 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UX Autres créances clients | 194 067.00 | 194 067.00 | | 194 067.00 |
VB T. V. A. | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VC Groupe et associés | 239 684.00 | 239 684.00 | | 239 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 535.00 | 129 535.00 | | 129 535.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 472.00 | 547 472.00 | | 547 472.00 |
VW T.V.A. | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 367.00 | 543 367.00 | | 543 367.00 |