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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 717.00 | 24 077.00 | 19 640.00 | 43 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 905.00 | 24 077.00 | 20 828.00 | 44 905.00 |
060 Stock marchandises | 300 035.00 | | 300 035.00 | 300 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
084 Disponibilités | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 290.00 | | 343 290.00 | 343 290.00 |
110 Total général Actif | 388 195.00 | 24 077.00 | 364 118.00 | 388 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 870.00 | | | 19 870.00 |