| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 396.00 | | 200 396.00 | 200 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 740.00 | 4 526.00 | 1 438 214.00 | 1 442 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BZ Autres créances | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
CF Disponibilités | 851 946.00 | | 851 946.00 | 851 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 446.00 | | 962 446.00 | 962 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 186.00 | 4 526.00 | 2 400 660.00 | 2 405 186.00 |
CU Autres participations | 1 242 344.00 | 4 526.00 | 1 237 818.00 | 1 242 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 509.00 | 91 484.00 | | 100 509.00 |
DG Autres réserves | 472 915.00 | 586 447.00 | | 472 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 062.00 | 180 493.00 | | 208 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 486.00 | 2 058 424.00 | | 1 981 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 614.00 | 300 318.00 | | 335 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 889.00 | 7 720.00 | | 81 889.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 173.00 | 308 038.00 | | 419 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 660.00 | 2 366 463.00 | | 2 400 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 614.00 | | | 335 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 827.00 | | 289 827.00 | 289 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 827.00 | | 289 827.00 | 289 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 990.00 | 1 270.00 | | 24 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 746.00 | -1 270.00 | | 169 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | 5 185.00 | | 10 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 729.00 | 472 725.00 | | 526 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 667.00 | 292 231.00 | | 318 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 062.00 | 180 493.00 | | 208 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 149.00 | | 16 881.00 | 1 453 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 290.00 | 1 442 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 290.00 | 1 442 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 149.00 | | 16 881.00 | 1 453 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VC Groupe et associés | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
VI Groupe et associés | 335 614.00 | 335 614.00 | | 335 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 174.00 | 419 174.00 | | 419 174.00 |