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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 046.00 | 26 298.00 | 15 748.00 | 42 046.00 |
AN Terrains | 11 923.00 | 587.00 | 11 336.00 | 11 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 774.00 | 372 825.00 | 11 948.00 | 384 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 580.00 | 159 144.00 | 59 437.00 | 218 580.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 174.00 | 558 854.00 | 106 320.00 | 665 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 158.00 | | 225 158.00 | 225 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 131.00 | 24 483.00 | 359 648.00 | 384 131.00 |
BZ Autres créances | 261 526.00 | 127 003.00 | 134 523.00 | 261 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 258 137.00 | | 258 137.00 | 258 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 008.00 | 151 486.00 | 1 013 523.00 | 1 165 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 183.00 | 710 340.00 | 1 119 843.00 | 1 830 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 906.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 752 488.00 | 636 796.00 | | 752 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 200.00 | 115 787.00 | | -101 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 444.00 | 99 456.00 | | 73 444.00 |
DL TOTAL (I) | 746 733.00 | 873 944.00 | | 746 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 989.00 | 64 607.00 | | 33 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 693.00 | 109 225.00 | | 103 693.00 |
EA Autres dettes | 35 429.00 | 547.00 | | 35 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 110.00 | 374 379.00 | | 373 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 843.00 | 1 248 323.00 | | 1 119 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 110.00 | 374 379.00 | | 173 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 605.00 | | 45 869.00 | 620 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 7 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 665 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 766.00 | | 2 280.00 | 39 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 688.00 | | 43 589.00 | 571 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 942.00 | 24 912.00 | | 533 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 008.00 | 7 290.00 | | 19 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 933.00 | 17 622.00 | | 514 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 819.00 | 20 764.00 | 2 100.00 | 5 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 127 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 819.00 | 147 767.00 | 2 100.00 | 5 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 819.00 | 147 767.00 | 2 100.00 | 5 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 764.00 | 2 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 320 258.00 | 320 258.00 | | 320 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 259 253.00 | 259 253.00 | | 259 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 114.00 | 672 713.00 | 7 401.00 | 680 114.00 |
VW T.V.A. | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 110.00 | 173 110.00 | 200 000.00 | 373 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |