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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 823.00 | 20 193.00 | 4 630.00 | 24 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 459.00 | 64 453.00 | 17 006.00 | 81 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 860.00 | 159 431.00 | 34 428.00 | 193 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 512.00 | 244 078.00 | 59 434.00 | 303 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BT Marchandises | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 105 378.00 | | 105 378.00 | 105 378.00 |
CF Disponibilités | 222 674.00 | | 222 674.00 | 222 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 198.00 | | 333 198.00 | 333 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 711.00 | 244 078.00 | 392 633.00 | 636 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 042.00 | 20 950.00 | | 73 042.00 |
DL TOTAL (I) | 111 257.00 | 59 165.00 | | 111 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 475.00 | 210 107.00 | | 204 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 267.00 | 45 185.00 | | 32 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 633.00 | 43 385.00 | | 44 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 375.00 | 380 973.00 | | 281 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 633.00 | 440 138.00 | | 392 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 261.00 | 176 970.00 | | 114 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 960.00 | | 718 960.00 | 718 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 960.00 | | 718 960.00 | 718 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 388.00 | |
GE Autres charges | | | 50 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 227.00 | 677 396.00 | | 800 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 184.00 | 656 445.00 | | 727 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 042.00 | 20 950.00 | | 73 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VC Groupe et associés | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 475.00 | 37 361.00 | 167 114.00 | 204 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 324.00 | 109 324.00 | | 109 324.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 376.00 | 114 262.00 | 167 114.00 | 281 376.00 |