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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
AH Fonds commercial | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 461.00 | 53 798.00 | 27 662.00 | 81 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 862.00 | 70 950.00 | 140 911.00 | 211 862.00 |
BT Marchandises | 49 831.00 | 1 000.00 | 48 831.00 | 49 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
BZ Autres créances | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 775.00 | 1 000.00 | 157 775.00 | 158 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 637.00 | 71 950.00 | 298 687.00 | 370 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | -9 108.00 | -9 467.00 | | -9 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 286.00 | 359.00 | | 7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 40 184.00 | 32 898.00 | | 40 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 443.00 | 161 882.00 | | 149 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | 407.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 126.00 | 127 573.00 | | 92 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 625.00 | 10 524.00 | | 12 625.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 276.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 503.00 | 351 413.00 | | 258 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 687.00 | 384 311.00 | | 298 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 503.00 | 351 413.00 | | 258 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 448.00 | | 429 448.00 | 429 448.00 |
FG Production vendue services | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 105.00 | | 457 105.00 | 457 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | 3 929.00 | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 3 929.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 430.00 | -3 929.00 | | -4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 037.00 | 422 582.00 | | 466 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 751.00 | 422 223.00 | | 458 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 286.00 | 359.00 | | 7 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 862.00 | | | 211 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 401.00 | | | 130 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 461.00 | | | 81 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 972.00 | 6 978.00 | | 63 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 875.00 | 1 276.00 | | 15 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 097.00 | 5 702.00 | | 48 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 149 443.00 | 149 443.00 | | 149 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 781.00 | 257 781.00 | | 257 781.00 |