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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 604.00 | 4 560.00 | 1 044.00 | 5 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 484.00 | 4 707.00 | 9 777.00 | 14 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CF Disponibilités | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 094.00 | | 343 094.00 | 343 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 578.00 | 4 707.00 | 352 871.00 | 357 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 157.00 | | | 124 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
DL TOTAL (I) | 157 769.00 | | | 157 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 871.00 | | | 352 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 480 000.00 | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 480 000.00 | 480 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 953.00 | | | 611 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 991.00 | | | 587 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812.00 | 175.00 | 2 280.00 | 6 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | 175.00 | 2 280.00 | 6 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 788.00 | | | 126 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 788.00 | | | 126 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 732.00 | 246 000.00 | | 254 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 891.00 | | | 60 891.00 |