| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 933.00 | 106 333.00 | 17 600.00 | 123 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 704.00 | 292 640.00 | 108 064.00 | 400 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 100.00 | 400 809.00 | 187 292.00 | 588 100.00 |
BP En cours de production de services | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BT Marchandises | 1 442 919.00 | 223 249.00 | 1 219 670.00 | 1 442 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 995.00 | 69 373.00 | 1 263 622.00 | 1 332 995.00 |
BZ Autres créances | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
CF Disponibilités | 306 513.00 | | 306 513.00 | 306 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 820.00 | 292 622.00 | 3 002 199.00 | 3 294 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 921.00 | 693 430.00 | 3 189 490.00 | 3 882 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 726 667.00 | 1 611 352.00 | | 1 726 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 876.00 | 175 315.00 | | 136 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 243.00 | 1 838 367.00 | | 1 915 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 270.00 | 106 116.00 | | 95 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 738.00 | 166 065.00 | | 194 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 778.00 | 606 088.00 | | 463 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 775.00 | 291 880.00 | | 297 775.00 |
EA Autres dettes | 33 805.00 | 11 735.00 | | 33 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 882.00 | 122 572.00 | | 140 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 248.00 | 1 352 455.00 | | 1 274 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 490.00 | 3 190 822.00 | | 3 189 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 294.00 | | 38 377.00 | 573 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 570.00 | 588 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 570.00 | 524 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 630.00 | | 35 577.00 | 512 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 828.00 | | 2 800.00 | 53 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 434.00 | 44 945.00 | 23 570.00 | 379 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 598.00 | 44 945.00 | 23 570.00 | 377 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 778.00 | 463 778.00 | | 463 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 775.00 | 297 775.00 | | 297 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 882.00 | 140 882.00 | | 140 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 995.00 | 1 332 995.00 | | 1 332 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 270.00 | 31 674.00 | 63 596.00 | 95 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 524.00 | 1 365 124.00 | 6 400.00 | 1 371 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 510.00 | 1 015 914.00 | 63 596.00 | 1 079 510.00 |