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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 415.00 | 7 940.00 | 475.00 | 8 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 632.00 | 406 959.00 | 20 672.00 | 427 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 905.00 | 111 655.00 | 25 250.00 | 136 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 238.00 | 526 555.00 | 46 682.00 | 573 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 042.00 | | 306 042.00 | 306 042.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CF Disponibilités | 336 331.00 | | 336 331.00 | 336 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 347.00 | | 660 347.00 | 660 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 585.00 | 526 555.00 | 707 030.00 | 1 233 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 006.00 | 52 643.00 | | 44 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 588.00 | 48 363.00 | | 42 588.00 |
DL TOTAL (I) | 306 595.00 | 321 006.00 | | 306 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 608.00 | 22 546.00 | | 117 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | 14 051.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 902.00 | 117 026.00 | | 128 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 201.00 | 94 044.00 | | 150 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 435.00 | 247 668.00 | | 400 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 030.00 | 568 675.00 | | 707 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 435.00 | 235 108.00 | | 400 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 1 161 644.00 | | 1 161 644.00 | 1 161 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 736.00 | | 1 161 736.00 | 1 161 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 408.00 | 26 666.00 | | 66 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 408.00 | 26 666.00 | | 66 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 1 127.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 1 127.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 654.00 | 25 539.00 | | 65 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 13 388.00 | | 12 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 993.00 | 1 351 374.00 | | 1 234 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 404.00 | 1 303 011.00 | | 1 192 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 588.00 | 48 363.00 | | 42 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 588.00 | 29 836.00 | | 58 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 925.00 | | 9 350.00 | 603 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 036.00 | 573 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 036.00 | 564 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | 660.00 | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 885.00 | | 8 690.00 | 595 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 132.00 | 16 706.00 | 39 282.00 | 549 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | 329.00 | | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 521.00 | 16 377.00 | 39 282.00 | 541 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 902.00 | 128 902.00 | | 128 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 306 042.00 | 306 042.00 | | 306 042.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 301.00 | 324 016.00 | 285.00 | 324 301.00 |
VW T.V.A. | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 435.00 | 400 435.00 | | 400 435.00 |