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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 769.00 | 184 212.00 | 40 557.00 | 224 769.00 |
040 Immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 810.00 | 188 858.00 | 46 951.00 | 235 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 135.00 | 2 730.00 | 77 405.00 | 80 135.00 |
060 Stock marchandises | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 201.00 | 3 230.00 | 153 971.00 | 157 201.00 |
072 Créances – Autres | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
084 Disponibilités | 103 253.00 | | 103 253.00 | 103 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 911.00 | 5 960.00 | 404 951.00 | 410 911.00 |
110 Total général Actif | 646 721.00 | 194 818.00 | 451 903.00 | 646 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 274.00 | |