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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 101 454.00 | 7 185.00 | 94 269.00 | 101 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 086.00 | 32 649.00 | 56 438.00 | 89 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 837.00 | 41 430.00 | 188 407.00 | 229 837.00 |
BT Marchandises | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
BZ Autres créances | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CF Disponibilités | 333 617.00 | | 333 617.00 | 333 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 801.00 | | 507 801.00 | 507 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 638.00 | 41 430.00 | 696 208.00 | 737 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 850.00 | 335 940.00 | | 360 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 810.00 | 124 910.00 | | 96 810.00 |
DL TOTAL (I) | 468 660.00 | 471 850.00 | | 468 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 515.00 | 112.00 | | 34 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 49 362.00 | | 15 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 908.00 | 83 969.00 | | 59 908.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 847.00 | 133 047.00 | | 116 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 548.00 | 267 741.00 | | 227 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 208.00 | 739 591.00 | | 696 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 548.00 | 267 741.00 | | 227 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 257.00 | 2 806.00 | 529 063.00 | 526 257.00 |
FG Production vendue services | 306 967.00 | | 306 967.00 | 306 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 224.00 | 2 806.00 | 836 030.00 | 833 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 450.00 | 3 450.00 | | 9 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 054.00 | 18 597.00 | | 19 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 242.00 | 20 856.00 | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 242.00 | 20 856.00 | | 3 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | 12.00 | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 604.00 | 42 428.00 | | 29 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 200.00 | 975 621.00 | | 873 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 389.00 | 850 711.00 | | 776 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 810.00 | 124 910.00 | | 96 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 015.00 | | 61 530.00 | 169 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 229 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 190 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 719.00 | | 61 530.00 | 129 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 009.00 | 20 130.00 | 709.00 | 22 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 413.00 | 20 130.00 | 709.00 | 20 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 928.00 | 123 928.00 | | 123 928.00 |
VW T.V.A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 548.00 | 227 548.00 | | 227 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 313.00 | 5 068.00 | | 8 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 742.00 | 14 913.00 | | 10 742.00 |
ST Autres comptes | 55 965.00 | 51 055.00 | | 55 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 832.00 | 27 480.00 | | 55 832.00 |
YT Sous‐traitance | 14 719.00 | 35 726.00 | | 14 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 093.00 | 3 041.00 | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 406.00 | 8 109.00 | | 11 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 123.00 | 205 722.00 | | 165 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 347.00 | 153 247.00 | | 89 347.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 258.00 | 129 174.00 | | 137 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |