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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 683.00 | | 147 683.00 | 147 683.00 |
AP Constructions | 721 042.00 | 483 459.00 | 237 583.00 | 721 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 387.00 | 122 527.00 | 5 860.00 | 128 387.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 002 331.00 | 4 355 986.00 | 646 345.00 | 5 002 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 592.00 | 43 710.00 | 255 882.00 | 299 592.00 |
BZ Autres créances | 8 329 537.00 | 4 039 026.00 | 4 290 511.00 | 8 329 537.00 |
CF Disponibilités | 164 807.00 | | 164 807.00 | 164 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 793 935.00 | 4 082 736.00 | 4 711 199.00 | 8 793 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 796 266.00 | 8 438 722.00 | 5 357 544.00 | 13 796 266.00 |
CU Autres participations | 4 005 218.00 | 3 750 000.00 | 255 218.00 | 4 005 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 702.00 | 292 702.00 | | 292 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
DG Autres réserves | 11 400 000.00 | 11 400 000.00 | | 11 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 861 515.00 | -4 061 215.00 | | -6 861 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 164.00 | -2 800 300.00 | | -514 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 294.00 | 4 860 458.00 | | 4 346 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 509.00 | 620 458.00 | | 947 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 58 786.00 | | 47 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 950.00 | 21 596.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 250.00 | 700 841.00 | | 1 011 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 544.00 | 5 561 299.00 | | 5 357 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 700 841.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 710.00 | |
GE Autres charges | | | 22 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 708.00 | 1 324.00 | | 32 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 003.00 | 2 770 731.00 | | 595 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 711.00 | 2 772 055.00 | | 627 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 711.00 | -2 772 055.00 | | -627 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 075.00 | 70 726.00 | | 246 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 239.00 | 2 871 026.00 | | 760 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 164.00 | -2 800 300.00 | | -514 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 370.00 | | 7 961.00 | 5 024 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 005 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 5 002 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 151.00 | | 7 961.00 | 989 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035 218.00 | | | 4 035 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 580.00 | 16 406.00 | | 589 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 580.00 | 16 406.00 | | 589 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 710.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 444 023.00 | 595 003.00 | | 3 444 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 194 023.00 | 638 713.00 | | 7 194 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 194 023.00 | 638 713.00 | | 7 194 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
UX Autres créances clients | 299 592.00 | 299 592.00 | | 299 592.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VC Groupe et associés | 8 274 901.00 | | 8 274 901.00 | 8 274 901.00 |
VI Groupe et associés | 937 909.00 | | 937 909.00 | 937 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629 129.00 | 354 228.00 | 8 274 901.00 | 8 629 129.00 |
VW T.V.A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 250.00 | 63 741.00 | 947 509.00 | 1 011 250.00 |