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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 48 847.00 | 43 490.00 | 5 357.00 | 48 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 262.00 | 19 774.00 | 5 489.00 | 25 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 634.00 | 100 425.00 | 4 209.00 | 104 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 468.00 | 184 742.00 | 229 726.00 | 414 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BT Marchandises | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 764.00 | 494.00 | 233 270.00 | 233 764.00 |
BZ Autres créances | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
CF Disponibilités | 251 082.00 | | 251 082.00 | 251 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 587.00 | 494.00 | 754 094.00 | 754 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 056.00 | 185 236.00 | 983 820.00 | 1 169 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 000.00 | 383 000.00 | | 391 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 747.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 193.00 | 7 870.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 412 194.00 | 400 001.00 | | 412 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 254.00 | 166 323.00 | | 160 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 232.00 | 30 191.00 | | 32 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 963.00 | 266 863.00 | | 251 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 009.00 | 124 620.00 | | 101 009.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 1 314.00 | | 3 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 834.00 | 29 518.00 | | 22 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 626.00 | 618 875.00 | | 571 626.00 |
ED (V) | | 24.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 820.00 | 1 018 900.00 | | 983 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 472.00 | 551 325.00 | | 441 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 485.00 | 33 560.00 | 1 953 045.00 | 1 919 485.00 |
FG Production vendue services | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 536.00 | 33 560.00 | 1 957 096.00 | 1 923 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 942.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | 410.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 410.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | 410.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 935.00 | 1 837 851.00 | | 1 963 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 741.00 | 1 829 981.00 | | 1 951 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 193.00 | 7 870.00 | | 12 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 963.00 | 251 963.00 | | 251 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UX Autres créances clients | 233 172.00 | 233 172.00 | | 233 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VC Groupe et associés | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 447.00 | 29 293.00 | 130 154.00 | 159 447.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 906.00 | 358 906.00 | | 358 906.00 |
VW T.V.A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 394.00 | 409 241.00 | 130 154.00 | 539 394.00 |