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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 066.00 | 38 737.00 | 4 328.00 | 43 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 874.00 | 63 651.00 | 13 223.00 | 76 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 258.00 | 103 889.00 | 59 369.00 | 163 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
BT Marchandises | | | 8.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BZ Autres créances | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CF Disponibilités | 176 595.00 | | 176 595.00 | 176 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 236.00 | | 235 236.00 | 235 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 494.00 | 103 889.00 | 294 606.00 | 398 494.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 561.00 | | | -38 561.00 |
DL TOTAL (I) | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 981.00 | | | 174 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 606.00 | | | 294 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 262.00 | | | 154 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052.00 | 163 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 119 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 236.00 | 7 232.00 | 3 579.00 | 100 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 736.00 | 7 232.00 | 3 579.00 | 98 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 151.00 | 7 432.00 | 20 719.00 | 28 151.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 475.00 | 32 201.00 | 274.00 | 32 475.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 981.00 | 154 262.00 | 20 719.00 | 174 981.00 |