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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 21 326.00 | 2 325.00 | 23 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 235.00 | 130 230.00 | 19 006.00 | 149 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 456.00 | 162 125.00 | 21 331.00 | 183 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 182.00 | | 124 182.00 | 124 182.00 |
BN En cours de production de biens | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 323.00 | 5 632.00 | 342 691.00 | 348 323.00 |
BZ Autres créances | 88 212.00 | | 88 212.00 | 88 212.00 |
CF Disponibilités | 648 637.00 | | 648 637.00 | 648 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 869.00 | 5 632.00 | 1 252 237.00 | 1 257 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 326.00 | 167 757.00 | 1 273 568.00 | 1 441 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 733 044.00 | 728 372.00 | | 733 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 545.00 | 204 672.00 | | 6 545.00 |
DL TOTAL (I) | 772 590.00 | 966 044.00 | | 772 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 509.00 | 92 597.00 | | 204 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 654.00 | 78 591.00 | | 219 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 817.00 | 163 799.00 | | 76 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 700.00 | | |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 979.00 | 340 265.00 | | 500 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 568.00 | 1 306 309.00 | | 1 273 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 406.00 | 15 519.00 | 3 800.00 | 150 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 836.00 | 15 519.00 | 3 800.00 | 139 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 654.00 | 219 654.00 | | 219 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 509.00 | 204 509.00 | | 204 509.00 |
UX Autres créances clients | 348 323.00 | 325 799.00 | 22 524.00 | 348 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 450.00 | 430 926.00 | 22 524.00 | 453 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 979.00 | 500 979.00 | | 500 979.00 |