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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 2 662 750.00 | | 2 662 750.00 | 2 662 750.00 |
AP Constructions | 1 387 619.00 | 277 086.00 | 1 110 533.00 | 1 387 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 200.00 | 84 614.00 | 3 585.00 | 88 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 509 530.00 | 396 154.00 | 6 113 376.00 | 6 509 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 051.00 | | 504 051.00 | 504 051.00 |
BZ Autres créances | 86 860.00 | 5 115.00 | 81 745.00 | 86 860.00 |
CF Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 566.00 | 5 115.00 | 593 452.00 | 598 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 097.00 | 401 269.00 | 6 706 828.00 | 7 108 097.00 |
CU Autres participations | 2 330 788.00 | 8 000.00 | 2 322 788.00 | 2 330 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 688.00 | 266 688.00 | | 266 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 989 264.00 | 2 104 076.00 | | 1 989 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 429.00 | 621 108.00 | | 294 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 050.00 | 3 018 541.00 | | 2 577 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 856.00 | 1 153 618.00 | | 1 082 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 420.00 | 2 105 738.00 | | 2 219 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 036.00 | 296 957.00 | | 453 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 466.00 | 152 295.00 | | 374 466.00 |
EA Autres dettes | | 2 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 129 778.00 | 3 711 423.00 | | 4 129 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 828.00 | 6 729 964.00 | | 6 706 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 237.00 | | 496 237.00 | 496 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 237.00 | | 496 237.00 | 496 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 5 158.00 | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 53 258.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 294.00 | 17 296.00 | | 90 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 221.00 | 35 962.00 | | -89 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 954.00 | -42 938.00 | | -123 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 283.00 | 1 319 287.00 | | 924 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 854.00 | 698 179.00 | | 629 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 429.00 | 621 108.00 | | 294 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 189.00 | | 1 341.00 | 6 508 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 509 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 710.00 | | | 2 663 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 971.00 | | 1 341.00 | 1 499 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344 508.00 | | | 2 344 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 279.00 | 50 875.00 | | 337 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 319.00 | 50 875.00 | | 336 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 068.00 | 1 047.00 | | 4 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068.00 | 1 047.00 | | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 068.00 | 1 047.00 | | 12 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 036.00 | 453 036.00 | | 453 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 663.00 | 196 663.00 | | 196 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 504 051.00 | 504 051.00 | | 504 051.00 |
VB T. V. A. | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
VC Groupe et associés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 498.00 | 72 258.00 | 302 769.00 | 1 082 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 215 479.00 | 2 215 479.00 | | 2 215 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 101.00 | 592 381.00 | 13 720.00 | 606 101.00 |
VW T.V.A. | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 778.00 | 3 119 538.00 | 302 769.00 | 4 129 778.00 |