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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 139.00 | 965 949.00 | 153 190.00 | 1 119 139.00 |
AN Terrains | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
AP Constructions | 188 478.00 | 176 704.00 | 11 774.00 | 188 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 954.00 | 620 443.00 | 94 512.00 | 714 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 180 266.00 | 1 763 096.00 | 6 417 170.00 | 8 180 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 365.00 | | 1 260 365.00 | 1 260 365.00 |
BZ Autres créances | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CF Disponibilités | 699 123.00 | | 699 123.00 | 699 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 833.00 | | 2 031 833.00 | 2 031 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 099.00 | 1 763 096.00 | 8 449 003.00 | 10 212 099.00 |
CU Autres participations | 6 130 042.00 | | 6 130 042.00 | 6 130 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 923.00 | | | 671 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 665 079.00 | | | 2 665 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
DG Autres réserves | 1 544 253.00 | | | 1 544 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240 197.00 | | | 2 240 197.00 |
DL TOTAL (I) | 7 188 644.00 | | | 7 188 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 399.00 | | | 418 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 568.00 | | | 191 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 288.00 | | | 436 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 288.00 | | | 1 215 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 003.00 | | | 8 449 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 021.00 | | | 1 138 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 294 625.00 | | 6 294 625.00 | 6 294 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 294 625.00 | | 6 294 625.00 | 6 294 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 249.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 082 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 083 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 685.00 | | | 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 216.00 | | | 887 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 286.00 | | | 6 571 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 089.00 | | | 4 331 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240 197.00 | | | 2 240 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 056 196.00 | | 223 036.00 | 8 056 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 966.00 | 8 180 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 824.00 | 1 119 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 142.00 | 931 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 633.00 | | 93 331.00 | 1 034 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 521.00 | | 129 705.00 | 891 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130 042.00 | | | 6 130 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 891.00 | 203 787.00 | 20 582.00 | 1 579 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 821.00 | 97 128.00 | | 868 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 069.00 | 106 660.00 | 20 582.00 | 711 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 534.00 | 44 249.00 | 111 712.00 | 112 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 534.00 | 44 249.00 | 111 712.00 | 112 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 568.00 | 191 568.00 | | 191 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 678.00 | 108 678.00 | | 108 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 365.00 | 1 260 365.00 | | 1 260 365.00 |
VB T. V. A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 564.00 | 75 298.00 | 77 266.00 | 152 564.00 |
VI Groupe et associés | 418 399.00 | 418 399.00 | | 418 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 710.00 | 1 332 710.00 | | 1 332 710.00 |
VW T.V.A. | 189 573.00 | 189 573.00 | | 189 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 288.00 | 1 138 021.00 | 77 266.00 | 1 215 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
ST Autres comptes | 289 900.00 | | | 289 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 854.00 | | | 174 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 649 915.00 | | | 649 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280 448.00 | | | 1 280 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 863.00 | | | 300 863.00 |
ZE Dividendes | 2 402 088.00 | | | 2 402 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 157.00 | | | 1 218 157.00 |