| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 314 996.00 | | 4 314 996.00 | 4 314 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 578 626.00 | | 135 578 626.00 | 135 578 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 40 331 654.00 | | 40 331 654.00 | 40 331 654.00 |
CF Disponibilités | 121 202.00 | | 121 202.00 | 121 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 452 906.00 | | 40 452 906.00 | 40 452 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 351 642.00 | | 1 351 642.00 | 1 351 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 383 175.00 | | 177 383 175.00 | 177 383 175.00 |
CU Autres participations | 131 263 630.00 | | 131 263 630.00 | 131 263 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 417 625.00 | 56 417 625.00 | | 56 417 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 208 465.00 | 32 208 465.00 | | 32 208 465.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 641 763.00 | 5 641 763.00 | | 5 641 763.00 |
DG Autres réserves | 13 056 499.00 | 13 056 499.00 | | 13 056 499.00 |
DH Report à nouveau | 36 048 216.00 | | | 36 048 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 828 274.00 | 36 048 216.00 | | 27 828 274.00 |
DL TOTAL (I) | 171 200 842.00 | 143 372 567.00 | | 171 200 842.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658 332.00 | 4 544 976.00 | | 4 658 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 143.00 | 69 963.00 | | 69 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 622 837.00 | | |
EA Autres dettes | 3 375.00 | 431 312.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 850.00 | 5 669 088.00 | | 4 730 850.00 |
ED (V) | 1 383 483.00 | 1 229 391.00 | | 1 383 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 383 175.00 | 150 271 047.00 | | 177 383 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 115 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 884 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 574 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 227 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 139 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 000.00 | | | -68 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 205.00 | 1 193 770.00 | | 243 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 884 819.00 | 38 176 128.00 | | 28 884 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 544.00 | 2 127 912.00 | | 1 056 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 828 274.00 | 36 048 216.00 | | 27 828 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 522.00 | 135 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 135 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 647.00 | 40 332.00 | 4 315.00 | 44 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |