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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 621.00 | 63 702.00 | 8 919.00 | 72 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 027.00 | 51 304.00 | 3 724.00 | 55 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 070.00 | 116 971.00 | 88 099.00 | 205 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
BP En cours de production de services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 762.00 | 60 447.00 | 197 315.00 | 257 762.00 |
BZ Autres créances | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CF Disponibilités | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 273.00 | 60 447.00 | 341 826.00 | 402 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 343.00 | 177 418.00 | 429 925.00 | 607 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 956.00 | 45 590.00 | | 23 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 866.00 | -21 633.00 | | -15 866.00 |
DL TOTAL (I) | 83 853.00 | 99 719.00 | | 83 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 948.00 | 205 179.00 | | 180 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | 153.00 | | 4 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | 51 178.00 | | 35 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 395.00 | 117 469.00 | | 101 395.00 |
EA Autres dettes | 21 781.00 | 3 716.00 | | 21 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 072.00 | 377 694.00 | | 346 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 925.00 | 477 413.00 | | 429 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 673.00 | 197 296.00 | | 210 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 374.00 | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 253.00 | | 7 093.00 | 201 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 205 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 127 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 831.00 | | 7 093.00 | 123 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 466.00 | 6 781.00 | 3 275.00 | 113 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 501.00 | 6 781.00 | 3 275.00 | 111 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 286.00 | 5 161.00 | | 55 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 286.00 | 5 161.00 | | 55 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 286.00 | 5 161.00 | | 55 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 184 740.00 | 184 740.00 | | 184 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VB T. V. A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 398.00 | 46 898.00 | 133 500.00 | 180 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 230.00 | 299 774.00 | 5 456.00 | 305 230.00 |
VW T.V.A. | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 172.00 | 210 673.00 | 133 500.00 | 344 172.00 |