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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 4 961.00 | 1 647.00 | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 175.00 | 47 125.00 | 23 050.00 | 70 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 201.00 | 52 086.00 | 48 115.00 | 100 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 185.00 | | 138 185.00 | 138 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 386.00 | 52 086.00 | 186 300.00 | 238 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 73 646.00 | 18 183.00 | | 73 646.00 |
DH Report à nouveau | | 28 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 686.00 | 26 862.00 | | 30 686.00 |
DL TOTAL (I) | 129 119.00 | 98 433.00 | | 129 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 558.00 | 22 397.00 | | 18 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 27 773.00 | | 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 16 861.00 | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 972.00 | 17 908.00 | | 28 972.00 |
EA Autres dettes | | 6 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 181.00 | 91 520.00 | | 57 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 300.00 | 189 953.00 | | 186 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 927.00 | 59 765.00 | | 38 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856.00 | 48 792.00 | | 14 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 070.00 | 10 973.00 | | 24 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 740.00 | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 861.00 | 458 923.00 | | 447 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 175.00 | 432 061.00 | | 417 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 686.00 | 26 862.00 | | 30 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 183.00 | 100 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 183.00 | 76 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 639.00 | 13 199.00 | 19 752.00 | 58 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 639.00 | 13 199.00 | 19 752.00 | 58 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 395.00 | 3 925.00 | 14 470.00 | 18 395.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 262.00 | 20 712.00 | 550.00 | 21 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 781.00 | 42 311.00 | 14 470.00 | 56 781.00 |