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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076 290.00 | 1 506 844.00 | 569 446.00 | 2 076 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 566.00 | 553 430.00 | 39 136.00 | 592 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 261 276.00 | | 2 261 276.00 | 2 261 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 099.00 | | 215 099.00 | 215 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 075.00 | 2 060 273.00 | 3 204 802.00 | 5 265 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 469 615.00 | 513 775.00 | 6 955 840.00 | 7 469 615.00 |
BZ Autres créances | 2 088 918.00 | | 2 088 918.00 | 2 088 918.00 |
CF Disponibilités | 481 084.00 | | 481 084.00 | 481 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 468.00 | | 93 468.00 | 93 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 133 084.00 | 513 775.00 | 9 619 309.00 | 10 133 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 404 163.00 | 2 574 048.00 | 12 830 115.00 | 15 404 163.00 |
CU Autres participations | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 396.00 | 2 664 396.00 | | 2 664 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 440.00 | 69 204.00 | | 266 440.00 |
DG Autres réserves | 2 499 093.00 | 171 677.00 | | 2 499 093.00 |
DH Report à nouveau | | 598 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 675.00 | 1 925 844.00 | | 715 675.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 603.00 | 5 429 928.00 | | 6 145 603.00 |
DP Provisions pour risques | 13 504.00 | 7 822.00 | | 13 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 744.00 | 221 744.00 | | 221 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 248.00 | 229 566.00 | | 235 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 819.00 | 3 043 399.00 | | 31 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 949.00 | 2 634 428.00 | | 1 025 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 040.00 | 2 918 080.00 | | 3 532 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 402.00 | 1 527 823.00 | | 1 272 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 61 590.00 | 135 268.00 | | 61 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 056.00 | 674 666.00 | | 508 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 441 856.00 | 10 958 665.00 | | 6 441 856.00 |
ED (V) | 7 408.00 | 8 412.00 | | 7 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 830 115.00 | 16 626 571.00 | | 12 830 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 441 856.00 | 6 957 830.00 | | 6 441 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 025 949.00 | | | 1 025 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 616 301.00 | 3 450 132.00 | 6 066 433.00 | 2 616 301.00 |
FG Production vendue services | 581 586.00 | 1 473 752.00 | 2 055 338.00 | 581 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 887.00 | 4 923 884.00 | 8 121 771.00 | 3 197 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 364 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 474 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 509.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 296 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 307 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 1 162 939.00 | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 221 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 1 385 666.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | -77 755.00 | | -2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460 124.00 | -397 333.00 | | -460 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 006 797.00 | 14 405 476.00 | | 9 006 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 291 122.00 | 12 479 632.00 | | 8 291 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 675.00 | 1 925 844.00 | | 715 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 222 110.00 | | 274 681.00 | 7 222 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 191 715.00 | 1.00 | 2 596 219.00 | 2 191 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 231 715.00 | 1.00 | 5 265 075.00 | 2 231 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 592 566.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837 333.00 | | 238 957.00 | 1 837 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 385.00 | | 20 181.00 | 612 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772 392.00 | | 15 543.00 | 4 772 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 873.00 | 215 400.00 | | 1 844 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311 738.00 | 195 105.00 | | 1 311 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 135.00 | 20 294.00 | | 533 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
06 aucun libellé | 295 773.00 | | 295 773.00 | 295 773.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 566.00 | 6 004.00 | 322.00 | 229 566.00 |
6T Sur comptes clients | 392 539.00 | 156 817.00 | 35 581.00 | 392 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 313.00 | 156 817.00 | 331 355.00 | 688 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 879.00 | 162 821.00 | 331 677.00 | 917 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 817.00 | 35 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 004.00 | 296 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 041.00 | 901 041.00 | | 901 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 040.00 | 3 532 040.00 | | 3 532 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 052.00 | 384 052.00 | | 384 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 889.00 | 327 889.00 | | 327 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 056.00 | 508 056.00 | | 508 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 261 276.00 | | 2 261 276.00 | 2 261 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 099.00 | | 215 099.00 | 215 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 885 644.00 | 6 885 644.00 | | 6 885 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583 970.00 | 583 970.00 | | 583 970.00 |
VB T. V. A. | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
VC Groupe et associés | 800 964.00 | 800 964.00 | | 800 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VI Groupe et associés | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456 082.00 | | | 5 456 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179 006.00 | 1 179 006.00 | | 1 179 006.00 |
VP Divers | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 450.00 | 180 450.00 | | 180 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 128 375.00 | 9 652 000.00 | 2 476 375.00 | 12 128 375.00 |
VW T.V.A. | 380 011.00 | 380 011.00 | | 380 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 441 856.00 | 6 441 856.00 | | 6 441 856.00 |