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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 708.00 | 68 475.00 | 232.00 | 68 708.00 |
AN Terrains | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
AP Constructions | 771 297.00 | 557 364.00 | 213 933.00 | 771 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 462.00 | 622 334.00 | 360 128.00 | 982 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 985.00 | 1 434 775.00 | 518 210.00 | 1 952 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 529.00 | | 129 529.00 | 129 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 108.00 | 2 250.00 | 17 858.00 | 20 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 248.00 | 2 685 197.00 | 1 294 051.00 | 3 979 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 440.00 | 101 428.00 | 1 793 012.00 | 1 894 440.00 |
BZ Autres créances | 931 440.00 | | 931 440.00 | 931 440.00 |
CF Disponibilités | 4 178 678.00 | | 4 178 678.00 | 4 178 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 152 284.00 | 101 428.00 | 7 050 855.00 | 7 152 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 131 532.00 | 2 786 626.00 | 8 344 906.00 | 11 131 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 462 032.00 | 6 462 032.00 | | 6 462 032.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 769 682.00 | -3 404 542.00 | | -2 769 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 344.00 | 634 860.00 | | 375 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 527.00 | 3 692 350.00 | | 4 113 527.00 |
DP Provisions pour risques | 88 679.00 | 1 027 538.00 | | 88 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 679.00 | 1 027 538.00 | | 88 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 801.00 | 155 801.00 | | 370 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 346.00 | 1 125 734.00 | | 1 250 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 276.00 | 1 233 619.00 | | 1 712 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
EA Autres dettes | 774 363.00 | 1 045 284.00 | | 774 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 825.00 | 587 270.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 700.00 | 4 147 709.00 | | 4 142 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 344 906.00 | 8 867 598.00 | | 8 344 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 801.00 | | | 370 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 387 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 741 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 129 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 319 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 846 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 838 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 491 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 690.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 1 690.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 7 781.00 | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 99 913.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | -98 223.00 | | -3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 906.00 | | | -17 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 857 180.00 | 15 301 842.00 | | 17 857 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 481 836.00 | 14 666 982.00 | | 17 481 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 344.00 | 634 860.00 | | 375 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 439.00 | | 496 330.00 | 3 526 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | 20 108.00 | 13 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 521.00 | | 3 979 248.00 | 43 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 291.00 | | 3 890 433.00 | 30 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 187.00 | | 492 537.00 | 3 428 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 545.00 | | 3 793.00 | 29 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 538.00 | 30 238.00 | 969 097.00 | 1 027 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 538.00 | 30 238.00 | 969 097.00 | 1 027 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 346.00 | 1 250 346.00 | | 1 250 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 276.00 | 1 712 276.00 | | 1 712 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 363.00 | 774 363.00 | | 774 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 652.00 | 1 881 652.00 | | 1 881 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VB T. V. A. | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
VI Groupe et associés | 370 801.00 | 370 801.00 | | 370 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VP Divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 935.00 | 617 935.00 | | 617 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 588.00 | 139 588.00 | | 139 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 576.00 | 2 965 468.00 | 20 108.00 | 2 985 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 700.00 | 4 142 700.00 | | 4 142 700.00 |