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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 625.00 | 10 522.00 | 3 103.00 | 13 625.00 |
040 Immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 540.00 | 11 016.00 | 3 524.00 | 14 540.00 |
060 Stock marchandises | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 172.00 | | 225 172.00 | 225 172.00 |
072 Créances – Autres | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
084 Disponibilités | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 953.00 | | 318 953.00 | 318 953.00 |
110 Total général Actif | 333 493.00 | 11 016.00 | 322 477.00 | 333 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 017.00 | | | 637 017.00 |
214 Production vendue de biens – France | 650 749.00 | | | 650 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
230 Autres produits | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 311.00 | | | 653 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 659.00 | | | 308 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 466.00 | | | 319 466.00 |
242 Autres charges externes. | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 929.00 | | | 141 929.00 |
252 Charges sociales | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
262 Autres charges | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 057.00 | | | 634 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 489.00 | | | 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 489.00 | | | 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 850.00 | | | 130 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |