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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 208.00 | 551 238.00 | 28 970.00 | 580 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 304.00 | 119 724.00 | 10 581.00 | 130 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 940.00 | | 620 940.00 | 620 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 421 522.00 | 4 515 025.00 | 10 906 497.00 | 15 421 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 540.00 | | 1 790 540.00 | 1 790 540.00 |
BZ Autres créances | 4 632 612.00 | | 4 632 612.00 | 4 632 612.00 |
CF Disponibilités | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 454 749.00 | | 6 454 749.00 | 6 454 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 876 271.00 | 4 515 025.00 | 17 361 246.00 | 21 876 271.00 |
CU Autres participations | 14 088 579.00 | 3 844 063.00 | 10 244 515.00 | 14 088 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 202 500.00 | 3 202 500.00 | | 3 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 978.00 | 228 978.00 | | 228 978.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 921 964.00 | 2 921 964.00 | | 2 921 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 250.00 | 320 250.00 | | 320 250.00 |
DG Autres réserves | 8 500 001.00 | 8 500 001.00 | | 8 500 001.00 |
DH Report à nouveau | 392 398.00 | 855 368.00 | | 392 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 595.00 | -462 971.00 | | -1 661 595.00 |
DK Provisions réglementées | 199 076.00 | 175 233.00 | | 199 076.00 |
DL TOTAL (I) | 14 103 572.00 | 15 741 324.00 | | 14 103 572.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 610.00 | 1 107 049.00 | | 847 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 497.00 | 641 774.00 | | 1 347 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 242.00 | 305 684.00 | | 137 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 657.00 | 744 548.00 | | 911 657.00 |
EA Autres dettes | -5 832.00 | 868 455.00 | | -5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 174.00 | 3 667 509.00 | | 3 238 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 361 246.00 | 19 428 333.00 | | 17 361 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 773.00 | | | 2 944 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 168.00 | 107 398.00 | | 218 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 593 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 204 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 798 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 497 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 795 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 795 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 697.00 | 10 795 954.00 | | 10 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 656.00 | 23 843.00 | | 24 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 353.00 | 10 819 872.00 | | 35 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 353.00 | -23 918.00 | | -35 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 094.00 | -96 005.00 | | 84 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 074.00 | 18 136 964.00 | | 5 047 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 669.00 | 18 599 934.00 | | 6 708 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661 595.00 | -462 971.00 | | -1 661 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 534 515.00 | | 7 496.00 | 15 534 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 023.00 | 14 709 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 489.00 | 15 421 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 606.00 | 581 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 860.00 | 130 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 305.00 | | | 596 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 668.00 | | 7 496.00 | 167 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770 542.00 | | | 14 770 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 725.00 | 35 702.00 | 59 466.00 | 694 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 350.00 | 28 494.00 | 14 606.00 | 537 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 375.00 | 7 208.00 | 44 860.00 | 157 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 233.00 | 23 843.00 | | 175 233.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 181.00 | 2 497 882.00 | | 1 346 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 914.00 | 2 521 725.00 | | 1 540 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 497 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 242.00 | 137 242.00 | | 137 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 470.00 | 199 470.00 | | 199 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 858.00 | -5 858.00 | | -5 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 940.00 | 620 940.00 | | 620 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 540.00 | 1 790 540.00 | | 1 790 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
VC Groupe et associés | 2 822 249.00 | 2 822 249.00 | | 2 822 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 168.00 | 218 168.00 | | 218 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 442.00 | 336 041.00 | 293 401.00 | 629 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 523.00 | 1 347 523.00 | | 1 347 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 403.00 | | | 385 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 818.00 | 1 731 818.00 | | 1 731 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 071 415.00 | 7 071 415.00 | | 7 071 415.00 |
VW T.V.A. | 441 437.00 | 441 437.00 | | 441 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 174.00 | 2 944 773.00 | 293 401.00 | 3 238 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |