| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 244.00 | 91 654.00 | 16 589.00 | 108 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 633.00 | 131 259.00 | 22 374.00 | 153 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
BN En cours de production de biens | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
BZ Autres créances | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 113.00 | | 192 113.00 | 192 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 746.00 | 131 259.00 | 214 487.00 | 345 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 166 930.00 | 166 930.00 | | 166 930.00 |
DH Report à nouveau | -100 594.00 | -86 136.00 | | -100 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 378.00 | -14 458.00 | | 21 378.00 |
DL TOTAL (I) | 107 514.00 | 86 136.00 | | 107 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 003.00 | 30 378.00 | | 30 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | 44 614.00 | | 48 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 211.00 | 26 885.00 | | 28 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 973.00 | 102 457.00 | | 106 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 487.00 | 188 593.00 | | 214 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 973.00 | 102 457.00 | | 106 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 285.00 | | 177 285.00 | 177 285.00 |
FG Production vendue services | 221 267.00 | | 221 267.00 | 221 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 553.00 | | 398 553.00 | 398 553.00 |
FM Production stockée | | | -6 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 776.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 197.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -197.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 655.00 | 380 761.00 | | 393 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 277.00 | 395 219.00 | | 372 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 378.00 | -14 458.00 | | 21 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 149.00 | 753.00 | | 2 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 610.00 | | 4 365.00 | 159 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 342.00 | 153 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 342.00 | 147 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 827.00 | | 4 363.00 | 153 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 783.00 | | 2.00 | 5 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 560.00 | 9 776.00 | 10 077.00 | 131 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 560.00 | 9 776.00 | 10 077.00 | 131 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
VW T.V.A. | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 973.00 | 106 973.00 | | 106 973.00 |