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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 776.00 | 187 839.00 | 83 938.00 | 271 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 599.00 | 187 839.00 | 85 761.00 | 273 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
BZ Autres créances | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
CF Disponibilités | 390 305.00 | | 390 305.00 | 390 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 674.00 | | 514 674.00 | 514 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 273.00 | 187 839.00 | 600 435.00 | 788 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DG Autres réserves | 150 606.00 | | | 150 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837.00 | 153 899.00 | | 32 837.00 |
DL TOTAL (I) | 219 665.00 | 186 828.00 | | 219 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 351.00 | 20 990.00 | | 278 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 4 577.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 21 081.00 | | 23 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 162.00 | 140 089.00 | | 78 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 769.00 | 186 737.00 | | 380 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 435.00 | 373 565.00 | | 600 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 514.00 | 20 586.00 | 45 261.00 | 212 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 514.00 | 20 586.00 | 45 261.00 | 212 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 351.00 | 252 776.00 | 25 576.00 | 278 351.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 192.00 | 124 369.00 | 1 823.00 | 126 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 769.00 | 355 194.00 | 25 576.00 | 380 769.00 |