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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
AP Constructions | 1 737 362.00 | 671 683.00 | 1 065 680.00 | 1 737 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 831.00 | 1 403 531.00 | 259 300.00 | 1 662 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956 896.00 | 8 937 607.00 | 6 019 289.00 | 14 956 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 942.00 | | 331 942.00 | 331 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 805 346.00 | 11 107 149.00 | 7 698 198.00 | 18 805 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 248.00 | | 129 248.00 | 129 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 852.00 | 87 127.00 | 1 719 724.00 | 1 806 852.00 |
BZ Autres créances | 3 165 587.00 | 88 403.00 | 3 077 184.00 | 3 165 587.00 |
CF Disponibilités | 3 700 577.00 | | 3 700 577.00 | 3 700 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838 421.00 | 175 531.00 | 8 662 890.00 | 8 838 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 643 767.00 | 11 282 679.00 | 16 361 087.00 | 27 643 767.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 746 246.00 | 3 746 246.00 | | 3 746 246.00 |
DH Report à nouveau | -259 823.00 | 439 336.00 | | -259 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 789.00 | -699 160.00 | | 548 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 211 152.00 | 1 480 296.00 | | 1 211 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422 363.00 | 5 142 719.00 | | 5 422 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 137 229.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 137 229.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693 627.00 | 3 892 410.00 | | 3 693 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 621.00 | 500 932.00 | | 506 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 802.00 | 627 393.00 | | 748 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 661.00 | 1 978 224.00 | | 1 906 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 837.00 | 1 872 860.00 | | 1 987 837.00 |
EA Autres dettes | 1 840 270.00 | 2 194 336.00 | | 1 840 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 908.00 | 274 832.00 | | 254 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 938 725.00 | 11 340 989.00 | | 10 938 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 361 087.00 | 16 620 936.00 | | 16 361 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 588 059.00 | | 217 287.00 | 18 588 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 805 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 379 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 161 788.00 | | 217 287.00 | 18 161 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 943.00 | | | 331 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 455 797.00 | 1 651 352.00 | | 9 455 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 361 469.00 | 1 651 352.00 | | 9 361 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 229.00 | | 137 229.00 | 137 229.00 |
6T Sur comptes clients | 248 110.00 | 27 762.00 | 188 744.00 | 248 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 513.00 | 27 762.00 | 188 744.00 | 336 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 742.00 | 27 762.00 | 325 973.00 | 473 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 762.00 | 188 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 661.00 | 1 906 661.00 | | 1 906 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 592.00 | 672 592.00 | | 672 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 271.00 | 689 271.00 | | 689 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 270.00 | 1 840 270.00 | | 1 840 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 908.00 | 254 908.00 | | 254 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 942.00 | | 331 942.00 | 331 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 895.00 | 1 717 895.00 | | 1 717 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292 044.00 | 292 044.00 | | 292 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
VB T. V. A. | 85 655.00 | 85 655.00 | | 85 655.00 |
VC Groupe et associés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 693 627.00 | 251 456.00 | 2 934 622.00 | 3 693 627.00 |
VI Groupe et associés | 506 621.00 | 506 621.00 | | 506 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 018.00 | | | 204 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434 631.00 | 434 631.00 | | 434 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 290.00 | 567 290.00 | | 567 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330 765.00 | 2 330 765.00 | | 2 330 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 235.00 | 4 987 294.00 | 331 942.00 | 5 319 235.00 |
VW T.V.A. | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 189 923.00 | 6 747 751.00 | 2 934 622.00 | 10 189 923.00 |