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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 987.00 | 3 650.00 | 337.00 | 3 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 252.00 | 11 315.00 | 936.00 | 12 252.00 |
BT Marchandises | 98 342.00 | | 98 342.00 | 98 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 136.00 | 31 018.00 | 130 117.00 | 161 136.00 |
BZ Autres créances | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CF Disponibilités | 129 156.00 | | 129 156.00 | 129 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 834.00 | 31 018.00 | 370 815.00 | 401 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 086.00 | 42 334.00 | 371 751.00 | 414 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DH Report à nouveau | 65 493.00 | 8 667.00 | | 65 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 315.00 | 56 825.00 | | 61 315.00 |
DL TOTAL (I) | 129 075.00 | 67 759.00 | | 129 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 343.00 | 47.00 | | 100 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 497.00 | 107 188.00 | | 87 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 835.00 | 31 011.00 | | 54 835.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 676.00 | 138 390.00 | | 242 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 751.00 | 206 149.00 | | 371 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 676.00 | 138 390.00 | | 142 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 949.00 | | 676 949.00 | 676 949.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 970.00 | | 676 970.00 | 676 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -202.00 | 4 338.00 | | -202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -856.00 | | | -856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 058.00 | 4 338.00 | | -1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 1 802.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 1 802.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | 2 536.00 | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | 85.00 | | 17 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 407.00 | 599 298.00 | | 675 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 092.00 | 542 473.00 | | 614 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 315.00 | 56 825.00 | | 61 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 146.00 | 170.00 | | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | 170.00 | | 11 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 498.00 | 87 498.00 | | 87 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 934.00 | 174 934.00 | | 174 934.00 |
VW T.V.A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 676.00 | 142 676.00 | 100 000.00 | 242 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |