| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865 439.00 | 789 435.00 | 76 005.00 | 865 439.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 528.00 | 11 103.00 | 9 425.00 | 20 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 559.00 | 20 468.00 | 4 091.00 | 24 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 187.00 | 821 005.00 | 91 182.00 | 912 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 182.00 | 32 953.00 | 58 229.00 | 91 182.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 632 040.00 | | 632 040.00 | 632 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 833.00 | 32 953.00 | 705 881.00 | 738 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 021.00 | 853 958.00 | 797 063.00 | 1 651 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 903.00 | 130 919.00 | | 166 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 472.00 | 134 539.00 | | 127 472.00 |
DL TOTAL (I) | 459 376.00 | 430 458.00 | | 459 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 9 558.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 929.00 | 120 628.00 | | 149 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 398.00 | 161 072.00 | | 182 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 687.00 | 291 257.00 | | 337 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 063.00 | 721 715.00 | | 797 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 902.00 | | 51 052.00 | 863 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 767.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 912 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 097.00 | | 46 870.00 | 839 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 377.00 | | 4 182.00 | 20 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 211.00 | 55 794.00 | | 765 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 401.00 | 54 137.00 | | 746 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 811.00 | 1 657.00 | | 18 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 398.00 | 182 398.00 | | 182 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 91 182.00 | 91 182.00 | | 91 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 453.00 | 106 793.00 | 1 660.00 | 108 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 687.00 | 337 687.00 | | 337 687.00 |