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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 979.00 | 37 877.00 | 102.00 | 37 979.00 |
AH Fonds commercial | 173 332.00 | | 173 332.00 | 173 332.00 |
AN Terrains | 2 125 875.00 | 1 181 453.00 | 944 422.00 | 2 125 875.00 |
AP Constructions | 3 273 145.00 | 1 941 065.00 | 1 332 080.00 | 3 273 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 807.00 | 1 461 727.00 | 1 089 080.00 | 2 550 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 975.00 | 257 798.00 | 288 176.00 | 545 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 747 808.00 | 4 879 921.00 | 3 867 887.00 | 8 747 808.00 |
BT Marchandises | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 671.00 | | 156 671.00 | 156 671.00 |
BZ Autres créances | 286 471.00 | | 286 471.00 | 286 471.00 |
CF Disponibilités | 511 982.00 | | 511 982.00 | 511 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 121.00 | | 1 111 121.00 | 1 111 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 928.00 | 4 879 921.00 | 4 979 008.00 | 9 858 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 725.00 | 12 053.00 | | -123 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 225.00 | -135 778.00 | | 123 225.00 |
DK Provisions réglementées | 192 423.00 | 181 870.00 | | 192 423.00 |
DL TOTAL (I) | 356 923.00 | 223 145.00 | | 356 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 976.00 | 2 074 308.00 | | 1 662 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 258.00 | 1 994 258.00 | | 1 994 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 002.00 | 135 636.00 | | 88 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 640.00 | 649 876.00 | | 699 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 852.00 | 34 437.00 | | 52 852.00 |
EA Autres dettes | 108 570.00 | 112 023.00 | | 108 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 786.00 | 16 530.00 | | 15 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 084.00 | 5 017 069.00 | | 4 622 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 008.00 | 5 240 213.00 | | 4 979 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 994 258.00 | | | 1 994 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 174 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 802 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 199 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 828.00 | |
GE Autres charges | | | 100 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 833.00 | 30 500.00 | | 113 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 943.00 | 31 610.00 | | 114 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 563.00 | 9 418.00 | | 5 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 227.00 | 21 082.00 | | 17 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 716.00 | 10 528.00 | | 97 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 676.00 | 2 133 180.00 | | 2 423 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 451.00 | 2 268 957.00 | | 2 300 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 225.00 | -135 778.00 | | 123 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 075.00 | | 417 738.00 | 8 616 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 007.00 | 8 747 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 006.00 | 8 536 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 311.00 | | | 211 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 404 314.00 | | 417 738.00 | 8 404 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 781.00 | 487 828.00 | 132 687.00 | 4 524 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 567.00 | 310.00 | | 37 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 214.00 | 487 518.00 | 132 687.00 | 4 487 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 640.00 | 699 640.00 | | 699 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 570.00 | 108 570.00 | | 108 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
VB T. V. A. | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662 976.00 | 430 499.00 | 1 198 629.00 | 1 662 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 994 258.00 | 1 994 258.00 | | 1 994 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 563.00 | | | 415 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 310.00 | 168 310.00 | | 168 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 493.00 | 575 043.00 | 450.00 | 575 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 083.00 | 3 301 606.00 | 1 198 629.00 | 4 534 083.00 |